期货市场风险与机遇并存，高收益往往伴随着高风险。对于想要涉足期货交易的投资者而言，扎实的知识储备和熟练的技能是生存和盈利的基石。将详细阐述进入期货市场前必须了解的必备知识和技能，帮助投资者更好地规避风险，提高交易成功率。 “做期货首先要了解哪些必备知识和技能”这个问题，核心在于理解期货交易的机制、风险管理以及交易策略的制定和执行。 它不仅仅是了解一些简单的术语，更需要对市场有深刻的认知，并具备相应的分析能力和心理素质。

期货交易基础知识：入门必修课

在开始任何期货交易之前，必须对期货交易的基本概念有清晰的理解。这包括对期货合约、交割、保证金、杠杆、点位、手续费等核心术语的掌握。你需要了解不同类型的期货合约，例如股指期货、商品期货（例如原油、黄金、农产品等）、利率期货等，它们各自的特点和风险。 保证金交易是期货市场的一大特点，它意味着你只需要支付一小部分资金（保证金）就可以控制远大于保证金金额的合约价值，从而放大收益，但也同时放大风险。 理解杠杆作用至关重要，因为它决定了你的盈利和亏损幅度。 你还需要了解期货交易的交割流程，以及如何进行开仓、平仓等操作。 对交易所规则、交易时间以及手续费的了解，也是规避不必要损失的关键。

技术分析与图表解读：预测市场走势

技术分析是期货交易中常用的分析方法之一，它通过研究历史价格走势、交易量和技术指标来预测未来的价格走势。学习技术分析需要掌握各种图表形态（例如头肩顶、头肩底、三角形等）、技术指标（例如MACD、KDJ、RSI、均线等）以及各种分析工具的使用方法。 理解支撑位和压力位对于判断价格反转点至关重要。 你需要学习如何解读K线图，识别市场趋势（上涨趋势、下跌趋势、震荡趋势），并根据趋势制定相应的交易策略。 仅仅依靠技术分析是不够的，需要结合基本面分析，才能更加全面地把握市场动向。 重要的是，要避免过度依赖技术指标，技术指标只是辅助工具，最终的决策仍然需要依靠自身的判断。

基本面分析：洞察市场背后的力量

基本面分析关注影响期货价格的宏观经济因素、行业发展趋势、供求关系等因素。 例如，对于农产品期货，你需要关注天气情况、产量、库存等因素；对于股指期货，你需要关注宏观经济数据、政策变化、公司业绩等因素；对于原油期货，你需要关注国际地缘、OPEC的产量政策等因素。 进行基本面分析需要阅读大量的经济数据、行业报告、新闻资讯等，并具备一定的经济学和金融学知识。 你需要学习如何收集和分析信息，识别市场的主要驱动因素，并判断这些因素对期货价格的影响。 基本面分析和技术分析相结合，可以提高交易的准确性。

风险管理：控制损失，保住本金

期货交易风险极高，风险管理是期货交易中最重要的环节之一。 你需要学习如何设置止损位，限制单笔交易的亏损；如何设置止盈位，锁定利润；如何控制仓位，避免过度交易；如何分散投资，降低风险。 制定合理的资金管理策略至关重要，不要把所有资金都投入到单一品种或单一交易中。 要根据自身的风险承受能力，控制仓位比例，避免爆仓。 学习风险管理不仅需要掌握理论知识，更需要在实际交易中不断积累经验，不断调整和完善自己的风险管理策略。 保持冷静的头脑，避免情绪化交易也是风险管理的关键。

交易策略与执行：制定计划并严格执行

成功的期货交易离不开完善的交易策略。 你需要根据自己的交易风格、风险承受能力和市场情况，制定一套适合自己的交易策略，例如趋势跟踪策略、反转交易策略、套利策略等。 交易策略应该包括明确的入场点、出场点、止损位、止盈位以及仓位管理规则。 制定交易计划后，需要严格执行，避免随意更改交易策略，避免情绪化交易。 记录交易日志，交易经验教训，不断改进交易策略也是提高交易成功率的关键。 持续学习，不断适应市场变化，才能在期货市场长期生存和盈利。

心理素质与自律：克服交易中的情绪波动

期货交易不仅是一场智力的较量，更是一场心理素质的考验。 在交易过程中，你可能会面临盈利和亏损的巨大压力，需要保持冷静的头脑，避免情绪化交易。 贪婪和恐惧是期货交易中的两大敌人，你需要克服这些情绪，才能做出理性决策。 自律性也是成功的关键，需要严格遵守自己的交易计划，避免冲动交易。 保持良好的心态，积极学习，不断经验教训，才能在期货市场中长期生存和盈利。 寻求专业的指导，例如与经验丰富的交易员交流学习，也可以帮助你更好地控制情绪，提高交易水平。

总而言之，成功进行期货交易需要具备扎实的知识基础、熟练的技能以及良好的心理素质。 学习和掌握以上这些必备知识和技能，并不断实践和经验，才能在充满挑战的期货市场中获得成功。 切记，期货交易高风险高收益，谨慎入市，量力而行。